|
|
|
01.10.2023
- 31.12.2023 |
|
|
|
|
|
HAYALİMKENT SİTESİ GELİR - GİDER
CETVELİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GİDERLER |
|
|
453,193.00 |
GELİRLER |
|
|
PERSONEL GİDERLERİ |
|
337,692 |
|
01,10,2023 |
devir |
70,878.00 |
|
maaş |
304892 |
|
|
Kasa |
12881 |
|
|
pers kıyafet |
12520 |
|
|
Bankalar |
57997 |
|
|
yemek bedeli |
20280 |
|
|
|
|
|
SGK PRİMLERİ |
|
115,501 |
|
|
|
|
|
SGK |
108186 |
|
|
01.10.23 DÖNEM BAŞI
ALACAK |
63,147.00 |
|
stopaj |
7315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2023/31.12.2023 |
542,400.00 |
SİTE-ÇEVRE
DÜZENLEME GİDERLERİ |
96,540.00 |
3x113x1600 AİDAT AVANSI |
|
ARAÇ
BAKIM |
|
24030 |
|
TOPLANAN |
|
|
Tırpan |
|
770 |
|
|
BÜRO TAHSİLİ |
114055 |
|
traktör |
|
5075 |
|
|
BANKALAR |
427542 |
|
lastik |
|
3100 |
|
|
toplam |
541597 |
|
el
aletleri |
15085 |
|
|
|
|
|
Kamera
sistemi malzemeleri |
1185 |
|
DİĞER GELİRLER |
1,275.00 |
ELEKTRK
malz ve bakım |
5101 |
|
|
|
|
Elektrik
bakım |
750 |
|
|
HGS etiketi |
600 |
|
Elektrik
malzemesi |
4351 |
|
|
Madalyon |
70 |
|
YANGIN
TÜPLERİ |
|
48300 |
|
Gübre |
105 |
|
SONDAJ
RUHSAT |
|
5586 |
|
Diğer |
500 |
|
HAVUZ |
|
|
8633 |
|
|
|
|
NALBUR |
|
2205 |
|
ÖDENECEK BORÇLAR |
78,467.00 |
Muhtelif
işçilik |
|
1500 |
|
|
|
|
GENEL
YÖNETİM GİDERLERİ |
104,575.00 |
Aralık SGK |
27040 |
|
ELEKTRİK
( SEPAŞ ) |
36566 |
|
Seyit elektrik |
750 |
|
|
idari bina |
390 |
|
|
Traktör akü |
4150 |
|
|
foseptik |
12109 |
|
|
personel kıyafet |
8020 |
|
|
bekçi k.besi |
1560 |
|
|
Akç belediye eml |
11507 |
|
|
topl.salonu |
172 |
|
|
yangın Tüpleri |
24300 |
|
havuz-aydınlatma |
12920 |
|
|
personel bot |
2700 |
|
|
kuyu pompası |
9369 |
|
|
|
|
|
|
işçi evi |
46 |
|
|
|
|
|
MUHASEBE |
|
10100 |
|
|
|
|
KIRTASİYE
- NOTER |
|
840 |
|
|
|
|
TELEFON |
|
1558 |
|
|
|
|
MARKET |
|
1623 |
|
|
|
|
TABAŞ
YAKIT |
|
6784 |
|
|
|
|
AKÇ.BELEDİYESİ
EMLAK |
11507 |
|
|
|
|
YÖN.KURULU
HUZUR HAKKI |
14400 |
|
|
|
|
MUHTELİF |
|
21197 |
|
|
|
|
|
vinç budama |
20400 |
|
|
|
|
|
|
bayrak ipi |
300 |
|
|
|
|
|
|
plastik duba |
447 |
|
|
|
|
|
|
ağaç süsü |
50 |
|
|
|
|
|
BANKA
DEVİRLERİ |
|
|
47,313.00 |
|
|
|
|
Kasa |
7541 |
|
|
|
|
|
|
Bankalar |
39772 |
|
|
|
|
|
DÖNEM
SONU ALACAK |
|
69,207.00 |
|
|
|
|
aidatlar |
69207 |
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM |
|
770,828.00 |
|
TOPLAM |
756,167.00 |
GELİR-GİDER
FARKI |
|
|
|
|
14,661.00 |
|
|
GENEL TOPLAM |
770,828.00 |
|
|
770,828.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAYALİM KENT SİTESİ YÖNETİM KURULU |